ERP problematik (Microsoft AX12 R3) - Indkøbsordrer

Hejsa!

Kunne man være så heldig, at vi på PN havde en AX haj der vidste lidt om koblingen mellem indkøbsmodulet og faktura workflowet i Microsoft AX12 - Det får et skud! :-)

Problemstillingen er, at de godkendte indkøbsfakturaer der plukkes til slutbogføring (Status Modtaget/bekræftet) ikke ændrer status til "Faktureret" efter slutbogføring/betaling. Der sker ingen opdatering af status.

Det er forventeligt i slutbogføringsprocessen der sker en fejl. "mistanken"

1: Bilaget hentes ind fra puljen af godkendte bilag til Godkendelseskladden via. Funktioner/find bilag.

2: PO-Number figurerer på bilaget, men her formår systemet ej heller at koble det valgte Finansnummer (fra indkøbsordren - ex. konsulenter) til Godkendelseskladden, hvorfor det skal påføres manuelt. Dette virker også helt forkert.

3: Når man har påført Finansnummeret som i eksemplet her er der balance i Godkendelseskladden. Kontrol - OK. 
    Man kan nu ændre status til Bogfør.

4: Slutbogføring. Bilaget stemples korrekt finansmæssigt, men mangler altså statusopdateringen af indkøbsordren.

Muligvis et longshot - Men PN har overrasket før :-)

*Har lige overtaget opgaven. Det er desværre learning by doing.

Har I et 3. Parts faktura workflow modul?
Hvis ja (det forventer jeg), så er du nok nødt til at have fat i leverandøren eller jeres partner for at få fejlmeldt det.

Fakturaerne indlæses via. Readsoft. til indgangsbog (fakturaworkflow) og videredistribueres herfra til godkendelse. Allerede fra indgangsbogen påføres PO-number. 

Kobling med linjer etc. 

Tak for tippet.

Tillægsspørgsmål:

Kan man ændre status på indkøbsordren manuelt. På allerede fakturerede bilag hvor IK-Ordren forsat figurerer som værende status modtaget?

Det lyder som om I har et 3. Parts modul til faktura håndteringen.

Foregår det i seperat modul eller i Kreditor/AP modulet?
Hvis det er i seperat modul, så er det 3. Parts modul og du er nødt til at have fat i leverandør/partner.

Er dit sidste spørgsmål ifht. Intercompany ordrer?
Hvis ja så var det vist sådan i AX2012, at man var nødt til at fjerne Intercompany referencerne via et opdateringsjob, når der gik ged i status.

Det må I have oplevet mange gange tidligere, så der er sikkert et job tilgængeligt.

Jeg vil anbefale at du hører jeres ERP ansvarlige / partner.

Modulet ligger i AX - Der importeres filer fra readsoft (Scanner bilaget og udfylder de forudbestemte felter). Her efter import til modulet fakturaworkflow i AX.

Det ligner et konsulent opkald :-)

Tak for indspark.

Jeg forstår godt at modulet er placeret inde i AX.

Men hvis det er et seperat modul (i venstre side har du Debitor, Kreditor, finans etc. som seperate moduler), så er det et tilkøbt 3. Parts modul.
Der findes forskellige 3. parts løsninger og det er derfor næsten umuligt at hjælpe dig relateret til et tilkøbt modul.
Der skal du have fat i jeres partner/leverandøren af 3. parts modulet.

Hvis jeg havde ret ifht. intercompany ordrer, så ja ring og spørg hvordan I normalt fjerner IC referencer. Det kan være der er lavet noget til jer, så det ikke skal køres som et job.

Selvom jeg er AX haj, så er der bare visse ting som ikke kan løses uden at have fingrene i systemet.

Det forstår jeg godt :-)

Jeg vil lige forsøge med et opkald i morgen og så løser det sig nok :) *Laver lige en tråd update.

*Statusændringen var egentligt vedr. et par alm. leverandør regninger der blev kørt igennem - Jeg opdagede i den forbindelse den uændrede status på indkøbsordrene. Tanken var at få fixet det bagvedliggende issue og korrigere/opdatere de 2 indkøbsordrer som var slutekspederet.

Du får kæmpe tak for response - værdsat! :-)

… og så er det vidst på tide at komme op i en D365 :) 

Micebulldogs skrev:

… og så er det vidst på tide at komme op i en D365 :) 

 Haha - Helt enig ;)